Durée :  3 jours de 6 heures (Total : 18 heures)

Horaire : 08h30 à 15h30

OBJECTIF :

  • Permettre aux participants de maîtriser les relations avec les banques et de disposer d’outils de décisions pour la répartition et l’utilisation des crédits disponibles.

  

CONTENU

  • Introduction :
    • Équilibre financier (Principe-équation-situation possible)
    • Les divers types de crédits de fonctionnement
  • Chapitre 1 : Les liquidités de l’entreprise – Motifs de détention d’encaisse – rentabilité et risque
  • Chapitre 2 : Le budget de trésorerie :

Définitions – Objectifs – Période – Étapes du budget de trésorerie – Montage de budget de trésorerie (Financement de déficit et placement des excédents)- Sources de financement à court terme

  • Chapitre 3 : Environnement de la gestion de trésorerie; Les principales conditions, pratiques bancaires et trésorerie :

Date de valeur – heures de caisse – jour bancaire – impayés – frais fixe – service bancaires – les fonds en transit … …

  • Chapitre 4 : Éléments à considérer et démarches à suivre pour l’adoption d’un système de trésorerie – technique de négociation de crédit.

 

POPULATION CIBLE

  • Comptables
  • Responsables de trésorerie de l’entreprise
  • Cadres financiers

 

DATES DE PROGRAMMATION DU MODULE : 

  • 22 au 24 février 2017
  • 21 au 23 juin 2017
  • 27 au 29 septembre 2017

COUT PAR PERSONNE : 150 000 Ar H.T. /180 000 Ar T.T.C.

 

Go to top